３−１　準備するもの

• 預金通帳（少なくとも年末まで記帳すること）
• １２月３１日現在の預金残高証明（なくても可）
• １２月３１日現在の現金残高手控え（現金商売のレジ現金等）
• 小切手等を扱っていれば小切手帳等

３−２．決算でやること

（１）残高確認で入力チェック

現金・預金については毎日ある取引ですので、
入力の時点で残高違い等は確認されていることかと思います。

しかし、「現金出納帳」や「預金出納帳」画面の残高だけで確認されている
場合は注意が必要です。

ナビゲータの「集計」タブ、月次グループにある
「残高試算表（月次・期間）」でもご確認ください。

「補助科目を表示」にチェックを入れると、
例えば「勘定科目」で「普通預金」を選択した場合は、
画面下部で「補助科目」になっているそれぞれの銀行ごとの残高を
確認することができます。

もし、「指定なし」という残高があったら要チェックです！

入力時に「○○銀行」の「補助科目」を指定し忘れています。
でも、その銀行の残高は合っている、という場合は、
これに気がつかず２回入力されていると思います。

指定なしの欄をダブルクリックすると、「補助科目指定なし」に該当する
仕訳が表示されますので、修正・削除しましょう。